Relevé bancaire

Le guide complet : Importer un relevé bancaire et rapprocher vos paiements.

« Relevé bancaire détecté : seuls les relevés CSV sont importés automatiquement. »

Vous avez déposé un PDF ou une image. Téléchargez le relevé au format CSV depuis le site de votre banque, puis capturez-le à nouveau.

« Fichier XLSX non lu automatiquement »

Ohipa ne lit pas les fichiers Excel. Si c’est un relevé, réexportez-le en CSV. Sinon, choisissez son type dans le menu de classement, à droite de la ligne.

« Fichier CSV non importé »

Les colonnes, les dates ou les montants n’ont pas été reconnus. Vérifiez :

que la première ligne contient les en-têtes ;
qu’une colonne porte le nom « date » ;
que toutes les lignes ont une date valide : une ligne de total en bas du fichier suffit à le refuser ;
que les montants sont écrits sans symbole de devise.

« Relevé bancaire auto-importé, 1 ligne écartée »

Les autres lignes sont bien importées. Le message cite chaque ligne écartée, avec son numéro dans le fichier et la raison, par exemple « montant illisible « 12 EUR » ». Corrigez-la dans votre fichier, puis capturez-le à nouveau : les lignes déjà importées ne sont pas dupliquées.

Des lignes manquent après l’import

Une ligne sans date, comme un solde, n’est pas une opération : elle est ignorée. Deux lignes strictement identiques, avec la même date, le même libellé et le même montant, comptent pour une seule : le message de la file l’indique, par exemple « 1 ligne déjà présente non reprise ». Sinon, regardez si le message cite des lignes écartées.

Mes lignes n’apparaissent pas

Ouvrez le sélecteur d’exercice, en haut à droite de l’espace compta, puis choisissez Tous les exercices. Par défaut, seul l’exercice sélectionné est affiché.

Le clic sur une ligne ouvre « Editer la transaction »

Vous avez cliqué sur le libellé. Cliquez sur Annuler, puis sur la date de la ligne pour ouvrir le panneau « Rapprochement ».

« Écart — paiement non couvert » ou « factures non couvertes »

Les montants cochés ne sont pas égaux. Pour un virement reçu, le message devient « encaissement non couvert ». Cochez d’autres lignes pour équilibrer, ou utilisez Rapprocher partiellement si la facture n’est réglée qu’en partie.

« Paiement imputé. Validez la proposition de facture pour générer le lettrage. »

Validez l’écriture de cette facture dans « Questions du jour » : le lettrage suit.

Un virement reçu d’un client ne trouve pas sa facture

Pour un crédit, le panneau ne propose que les factures de vente non soldées. S’il affiche « Aucune facture de vente non soldée. », la facture n’existe pas encore ou elle est déjà payée : vérifiez l’onglet Factures de Devis & factures. Si le client n’a réglé qu’une partie, cochez la facture, puis cliquez sur Rapprocher partiellement.

Une fois la facture entièrement rapprochée, elle passe à « Payée » et disparaît de Suivi factures.

« Cet encaissement est déjà comptabilisé sans passer par le compte client »

Cette ligne du relevé a déjà une écriture, par exemple validée après Proposer, qui n’utilise pas le compte client. La rapprocher compterait la recette deux fois. Dans l’onglet Ecritures, cliquez sur l’écriture indiquée, puis sur Contre-passer (extourne) et Confirmer l’extourne. Rapprochez ensuite la ligne.

« Encaissement imputé, sans écriture »

Le virement est bien relié à la facture, mais aucun exercice ouvert ne couvre la date de la facture ou celle du virement. Créez l’exercice manquant avec Nouvel exercice, dans le sélecteur d’exercice : l’écriture de vente et l’écriture de banque sont passées aussitôt. Si l’exercice de la facture est clôturé, rouvrez-le, puis cliquez sur Générer, sur la ligne de la facture, dans l’onglet Ventes.

Un virement de salaire

Dans le panneau, ouvrez l’onglet Salaires à payer et cochez la fiche de paie correspondante.